Согласен, звучит не так просто, как есть на самом деле, поэтому рассмотрим пример, который был у многих «на слуху». Телеграмм каналы стали продвигать многие акции и криптовалюты, тем самым устаривая пампы цены. После того как мы вспомнили, что же такое короткая сделка, разберемся, какое участие принимают шортисты в шорт-сквизе. Похожая ситуация случилась на бирже Nasdaq с акциями Robinhood Market — из-за волатильности пришлось трижды останавливать торги ценными бумагами.
В обращении осталось swissquote обзор около 6% от прежнего количества бумаг, это сделало невозможным ликвидацию всех коротких позиций. В истории есть примеры, когда за счет short-squeeze, стоимость акций росла на тысячи процентов. Для инвесторов локальные всплески котировок акций не особо важны, но трейдеры получают дополнительную возможность для заработка.
Шорт-сквиз (short squeeze) — что это и можно ли на этом заработать
Если он ниже, чем общий объем акций в обращении, значит стоит ожидать повышение цены. У акций GameStop и AMC в 2021 году фундаментальных причин для роста не было. Но те, кто следил за Reddit, могли увидеть потенциально возможный памп со стороны пользователей. И пусть старт шорт-скиза не был известен, его можно было отследить в первые дни. Short-squeeze можно использовать, как дополнительную торговую тактику. Это явление происходит не слишком часто, но при удачном коротком сжатии актив импульсно растет как минимум на 5-10%.
Высокий интерес коротких позиций
Это создает дополнительный спрос на ценные бумаги, что приводит к их последующему удорожанию. Шорт-сквиз становится катализатором для стремительного роста цены. Динамику, которую он создает, важно понимать каждому, кто занимается торговлей на История создания биржи бирже.
Риски шорт-сквизов для инвесторов
Однако неожиданная благоприятная новость может вызвать скачок цены акций, что приведет к убыткам, а не к прибыли для продавца в короткую. Шорт-сквиз возникает, когда продавцы в короткую закрывают свои позиции, покупая большие объемы акций по сравнению с объёмом рынка. Покупка акций для покрытия своих коротких позиций увеличивает стоимость этих акций, тем самым побуждая и других продавцов в короткую покрывать свои позиции путём покупки акций. Шорт сквиз (Short squeeze) на бирже – это ситуация, при которой происходит резкий скачок цены акции за счет принудительного закрытия позиций на продажу (по шортам). Принудительно закрыть позицию трейдера может брокер, но только если стоимость ценной бумаги будет расти, а своих средств на счете трейдеру не хватит для выкупа активов. При быстром росте котировок «шортисты» вынуждены покупать акции, чтобы вернуть их брокеру и перестать нести убытки.
- Противоположная ситуация short squeeze — это long-squeez.
- Ведь манипуляции рынком запрещена, однако оперативно распознать и доказать злонамеренный умысел предельно сложно.
- Шорт сквиз в трейдинге – это искусственно созданный скачок цены вверх, а затем стремительно падающий вниз.
- Шорт-сквизу предшествует большое количество открытых по акции коротких продаж.
- Противоположность шорт-сквиза – лонг-сквиз, хотя он встречается реже.
- Второй вариант часто используется маркетмейкерами на таймфреймах М5-М15.
Для начала шорт-сквиза нужна любая формальная причина. Сговор, новость, хорошая финансовая отчетность – все, что позволит «спустить пусковой крючок» покупок. Наверное, самый известный пример шорт-сквиза последних лет. Он показал, что даже простые частные инвесторы могут оказаться сильнее крупных инвестиционных фондов.
Что такое Деривативы – полное определение, преимущества и риски
Рассмотрим самый свежий случай шорт сквиза в России. Для этого используют 2 популярных индикатора, RSI и tradeallcrypto обзор брокера моментум. Шорт сквиз в трейдинге – это искусственно созданный скачок цены вверх, а затем стремительно падающий вниз. Точно определить, имел ли место этот процесс, невозможно.
Результирующий рост цен на акции Northern Pacific сопровождался лихорадочными короткими продажами этих акций другими инвесторами, которые ожидали падения цены на акции NP. Однако, напротив, цена на акции взлетела и купившим их в короткую пришлось распродавать свои активы, чтобы иметь возможность вернуть занятые акции. Распродажа активов в свою очередь привела к падению цен на другие ценные бумаги и вызвала биржевую панику 1901 года10. После шорт-сквиза цена чаще всего продолжает падение, на зло всем шортистам, которых просто выкинули с верного движения. Поэтому когда все купили и нет шортистов можно начать распродажу. Короткие позиции — это заём у брокера актива для продажи.
Разбираем, что такое шорт-сквиз в трейдинге простыми словами, при чем здесь шортисты и что с этого всем остальным. Поскольку для закрытия короткой позиции нужно приобрести актив, во время роста его цены это лишь увеличивает спрос. Что, в свою очередь, еще больше толкает цену вверх, повышает убытки для держателей шорт-позиций и приводит к массовым ликвидациям. Одна из главных причин появления шорт-сквиза — плотное скопление открытых коротких позиций на определенном ценовом уровне. При движении котировок вверх участники рынка вынуждены ограничивать риски и закрывать убыточные шорты. Увеличение цены актива после открытия шорта приводит к убыткам.